Währung Futures Trading Strategien

Erste Schritte in Foreign Exchange Futures Der Devisenmarkt (Forex oder FX) Markt ist der weltweit größte Markt mit über US1 Trillion gehandelt pro Tag. Ein Derivat dieses Marktes ist der Forex-Futures-Markt, der nur ein Hundertstel der Größe ist. Dieser Artikel untersucht die wichtigsten Unterschiede zwischen Forex-Futures und traditionellen Futures und schaut einige Strategien für die Spekulation und Hedging mit diesem nützlichen Derivat. Forex-Futures gegen Traditionelle Futures Sowohl Forex als auch traditionelle Futures funktionieren in der gleichen grundlegenden Weise: ein Vertrag wird gekauft, um einen bestimmten Betrag eines Vermögenswertes zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt jedoch einen Schlüsselunterschied zwischen den beiden: Forex-Futures werden nicht an einer zentralen Börse gehandelt, sondern der Deal-Flow ist durch mehrere verschiedene Börsen in den USA und im Ausland verfügbar. Die überwiegende Mehrheit der Forex-Futures werden über die Chicago Mercantile Exchange (CME) und ihre Partner (Einführung von Brokern) gehandelt. Dies ist jedoch nicht zu sagen, dass Forex-Futures-Kontrakte sind im Freiverkehr per se die Futures sind immer noch an eine bestimmte Größe pro Vertrag gebunden und werden nur in ganzen Zahlen angeboten (im Gegensatz zu Terminkontrakten). Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle Währungs-Futures-Zitate gegen den US-Dollar gemacht werden, im Gegensatz zu den Spot-Forex-Markt. SEE: Futures Fundamentals Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Forex-Futures-Zitat aussieht: Euro FX Futures auf die CME Für jeden gegebenen Futures-Kontrakt. Sollte Ihr Broker Ihnen seine Spezifikationen, wie die Kontraktgrößen, Zeitschritte, Handelszeiten, Preisgrenzen und andere relevante Informationen zur Verfügung stellen. Hier ein Beispiel, wie ein Spezifikationsblatt aussehen könnte: Abbildung 2: Spezifikationsblatt von CME. Hedging Vs. Spekulieren Hedging und Spekulation sind die beiden primären Wege, in denen Forex-Derivate verwendet werden. Hedger verwenden Forex-Futures, um Risiken zu reduzieren oder zu eliminieren, indem sie sich gegen zukünftige Preisbewegungen isolieren. Spekulanten. Auf der anderen Seite wollen Risiken einzugehen, um einen Gewinn zu erzielen. Nun, nehmen wir einen eingehenderen Blick auf diese beiden Strategien. Hedging Es gibt viele Gründe für eine Hedging-Strategie im Forex-Futures-Markt zu verwenden. Ein Hauptzweck besteht darin, die Auswirkung von Währungsschwankungen auf die Umsatzerlöse zu neutralisieren. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen in Übersee wollte genau wissen, wie viel Umsatz sie (in US-Dollar) aus ihren europäischen Filialen erhalten, könnte es einen Futures-Vertrag in Höhe seiner projizierten Nettoumsatz zu beseitigen Währungsschwankungen zu erwerben. SEHEN: Spotting ein Forex Scam Wenn Hedging, müssen Händler oft zwischen Futures und ein anderes Derivat als Vorwärts bekannt zu wählen. Es gibt mehrere Unterschiede zwischen diesen beiden Instrumenten, von denen die bemerkenswertesten sind: Forwards ermöglichen dem Händler mehr Flexibilität bei der Auswahl der Kontraktgrößen und Festlegung Termine. Auf diese Weise können Sie die Verträge an Ihre Bedürfnisse anpassen, anstatt eine festgelegte Kontraktgröße (Futures) zu verwenden. Das Geld, das eine Forward-Backing ist nicht bis zum Ablauf des Vertrages fällig, während die Cash-Nach-Futures täglich berechnet wird, und der Käufer und Verkäufer sind haftbar für tägliche Barausgleichszahlungen. Durch die Verwendung von Futures, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Position so oft wiederholen, wie Sie möchten. Mit vorwärts müssen Sie warten, bis der Vertrag ausläuft. Spekulieren Das Spekulieren ist von Natur aus gewinnorientiert. Im Forex-Markt sind Futures und Spot Forex nicht alle anders. Also warum genau möchten Sie an der Futures-Markt statt der Spot-Markt teilnehmen. Nun, es gibt mehrere Argumente für und gegen den Handel im Futures-Markt: Vorteile Niedrigere Spreads (zwei bis drei). Niedrigere Transaktionskosten (so niedrig wie 5 pro Kontrakt). Mehr Hebelwirkung (oft 500 pro Vertrag). Nachteile Oft erfordert eine höhere Menge an Kapital (100.000 Lose). Begrenzt auf den Austausch Sitzung Zeiten. National Futures Association Gebühren anfallen können. Die Strategien für die Spekulationen sind ähnlich wie bei den Spotmärkten. Die am häufigsten verwendeten Strategien basieren auf gemeinsamen Formen der technischen Chartanalyse, da sich diese Märkte tendenziell gut entwickeln. Dazu gehören Fibonacci-Studien, Gann-Studien, Pivot-Punkte und andere ähnliche Techniken. Alternativ verwenden einige Spekulanten fortgeschrittenere Strategien wie Arbitrage. Die Bottom Line Wie wir sehen können, funktionieren Forex-Futures ähnlich wie traditionelle Aktien - und Rohstoff-Futures. Es gibt viele Vorteile bei der Verwendung von Forex-Futures für Hedging sowie Spekulationen. Das Merkmal ist, dass die Futures nicht an einer zentralen Börse gehandelt werden. Forex-Futures können verwendet werden, um gegen Währungsschwankungen abzusichern, aber einige Trader verwenden diese Instrumente in der Verfolgung von Gewinn, so wie sie Futures auf dem Spotmarkt nutzen würden. Futures Trading: A Cautionary Guide Dies ist eine kurze, ernüchternde Anleitung zum Futures-Handel. Tradingfutures. biz nicht sagen, wie Sie Ihre erste Milliarde zu machen, aber es sagt Ihnen, wie nicht zu. Wir geben Ihnen auch einige nützliche Futures-Handelsverbindungen und ein Handelsrekordblatt und wir entlarvten Mythen, die nur dazu dienen, Händler zu verwirren und sich taktisch mit ihrer Handelsstrategie einzumischen. Manchmal ist der beste Rat kostenlos. 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